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Arianne Phosphate Inc. (DRRSF)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-698,577
-698,577
-9.101
-11.224
-5.913
Abschreibung und Amortisierung
113,246
113,246
141,642
95,109
153,965
Abgegrenzte Ertragsteuern
-193,693
-193,693
87,532
586,554
32,352
Aktienbasierte Vergütung
407,5
407,5
414,484
195,834
165,948
Änderung des Betriebskapitals
22,331
22,331
-60,103
-363,907
-94,83
Forderungen
5,353
5,353
-28,664
2,543
-35,671
Sonstiges Betriebskapital
-1.764
-1.764
-1.912
-2.568
-1.901
Sonstige Posten (unbar)
1.178
1.178
7.141
8.755
4.644
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.513
-1.513
-1.377
-1.955
-1.149
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-250,681
-250,681
-534,735
-612,816
-751,968
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
1.050
79,079
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
2.099
2.099
-534,735
773,587
-470,61
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.131
-1.131
-67,349
-164,417
-63,379
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
5.750
1.925
Sonstige Finanzaktivitäten
-10,958
-10,958
-6,321
-527,975
-54,408
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-595,829
-595,829
139,472
5.513
1.893
Netto-Änderung bei Cash
-9,375
-9,375
-1.772
4.398
273,206
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.255
3.255
5.027
628,91
355,704
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.246
3.246
3.255
5.027
628,91
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.513
-1.513
-1.377
-1.955
-1.149
Investitionsaufwand
-250,681
-250,681
-534,735
-612,816
-751,968
Freier Cashflow
-1.764
-1.764
-1.912
-2.568
-1.901