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Börsenschluss: 04:00PM EDT
18,50 -0,10 (-0,54%)
Nachbörse: 06:48PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
604
604
-1.624
-128.493
-30.768
Abschreibung und Amortisierung
30.324
30.324
29.421
30.381
32.389
Abgegrenzte Ertragsteuern
-2.867
-2.867
6.401
-8.701
4.950
Aktienbasierte Vergütung
10.892
10.892
10.363
14.895
12.914
Änderung des Betriebskapitals
-23.811
-23.811
-69.142
59.614
-83.085
Forderungen
-25.839
-25.839
8.566
13.966
-9.522
Inventar
-28.635
-28.635
-1.151
-5.482
-28.290
Sonstiges Betriebskapital
-24.899
-24.899
-55.637
28.438
-33.031
Sonstige Posten (unbar)
1.339
1.339
7.829
75.214
35.380
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
7.727
7.727
-36.771
38.428
-21.088
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-32.626
-32.626
-18.866
-9.990
-11.943
Erwerbungen, netto
0
-82.287
0
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-48.866
-48.866
-32.232
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
55.190
55.190
0
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-79.813
-79.813
-30.105
-3.207
-5.628
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-20.807
-24.191
-25.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-124
-124
-83
-109
-183
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-124
-124
-20.890
-24.300
-25.183
Netto-Änderung bei Cash
-73.404
-73.404
-90.647
9.496
-52.991
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
264.804
264.804
355.451
345.955
398.946
Barbestand zum Ende des Zeitraums
191.400
191.400
264.804
355.451
345.955
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
7.727
7.727
-36.771
38.428
-21.088
Investitionsaufwand
-32.626
-32.626
-18.866
-9.990
-11.943
Freier Cashflow
-24.899
-24.899
-55.637
28.438
-33.031