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DiamondRock Hospitality Company (DRH)

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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
85.512
86.340
109.328
-194.584
-394.375
Abschreibung und Amortisierung
112.143
111.302
108.849
102.963
114.716
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-975
-781
468
-26.538
Aktienbasierte Vergütung
9.139
8.771
7.789
8.744
7.225
Änderung des Betriebskapitals
-4.265
20.887
-26.530
-62.581
25.405
Sonstiges Betriebskapital
94.490
118.551
-43.360
-276.066
-173.322
Sonstige Posten (unbar)
7.921
7.970
8.512
9.117
7.341
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
210.728
237.564
206.239
-2.307
-83.686
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-116.238
-119.013
-249.599
-273.759
-89.636
Erwerbungen, netto
-
-
-
-226.627
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
1.000
-2.257
10.663
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-118.071
-120.846
-248.599
-62.199
-78.973
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-9.601
-9.544
-792.770
-187.698
-489.866
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
86.829
Zurückgekaufte Stammaktien
-4.930
-5.455
-13.115
-1.482
-11.253
Ausgeschüttete Dividenden
-35.424
-41.726
-16.238
-9.936
-28.857
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-13.846
-1.217
-1.611
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-49.955
-56.725
74.031
5.167
117.713
Netto-Änderung bei Cash
42.702
59.993
31.671
-59.339
-44.946
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
122.542
107.178
75.507
134.846
179.792
Barbestand zum Ende des Zeitraums
165.244
167.171
107.178
75.507
134.846
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
210.728
237.564
206.239
-2.307
-83.686
Investitionsaufwand
-116.238
-119.013
-249.599
-273.759
-89.636
Freier Cashflow
94.490
118.551
-43.360
-276.066
-173.322