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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
349.694
687.096
193.562
272.776
Abschreibung und Amortisierung
130.508
186.305
173.830
158.569
Änderung des Betriebskapitals
-144.060
-387.757
-162.388
1.725
Inventar
-140.053
-80.619
-206.133
-17.496
Sonstiges Betriebskapital
16.377
407.785
-1.416
102.218
Sonstige Posten (unbar)
-4.271
-10.387
-10.600
-23.849
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
255.977
608.220
197.541
327.547
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-239.600
-200.435
-198.957
-225.329
Erwerbungen, netto
-
-
0
-111.882
Erwerbungen von Investitionen
-31.942
-
-41.894
-58.525
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
-
0
1.537
Sonstige Investitionsaktivitäten
24.066
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-251.631
-78.288
-204.062
-368.849
Netto-Änderung bei Cash
-38.448
296.202
-108.349
-97.645
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
383.652
382.989
489.071
583.063
Barbestand zum Ende des Zeitraums
345.204
669.264
382.989
489.071
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
255.977
608.220
197.541
327.547
Investitionsaufwand
-239.600
-200.435
-198.957
-225.329
Freier Cashflow
16.377
407.785
-1.416
102.218
