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Dusseldorf - Dusseldorf Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Ab 04:31PM CEST. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
65.175
65.175
60.766
24.794
-15.509
-
Abschreibung und Amortisierung
-
-
39.790
32.805
-
-
Änderung des Betriebskapitals
-2.012
-2.012
21.409
5.980
-8.699
-
Inventar
-4.626
-4.626
-6.680
-12.542
4.935
-
Sonstiges Betriebskapital
-59.478
-59.478
53.783
-1.006
-22.851
-
Sonstige Posten (unbar)
2.028
2.028
267,63
4.718
9.231
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
139.260
139.260
142.732
51.822
13.991
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-198.738
-198.738
-88.950
-52.828
-36.841
-
Erwerbungen von Investitionen
-10.653
-10.653
-20.089
-27.382
-32.570
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
21.331
21.331
29.754
48.979
20.430
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
0,001
0,001
-
-
-0,001
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-149.366
-149.366
-72.164
-29.346
-48.730
-
Netto-Änderung bei Cash
29.455
29.455
35.836
2.765
-52.432
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
47.402
47.402
11.611
8.210
61.281
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
75.634
75.634
47.402
11.611
8.210
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
139.260
139.260
142.732
51.822
13.991
-
Investitionsaufwand
-198.738
-198.738
-88.950
-52.828
-36.841
-
Freier Cashflow
-59.478
-59.478
53.783
-1.006
-22.851
-
