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Daqo New Energy Corp. (DQ)
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
166.214
429.545
1.819.801
748.924
129.195
-
Abschreibung und Amortisierung
-
148.889
107.097
77.366
68.686
-
Aktienbasierte Vergütung
-
141.918
307.447
10.077
17.908
-
Änderung des Betriebskapitals
90.186
657.797
-448.955
-318.842
-14.464
-
Forderungen
-
-
0
0
13
1.163
Inventar
-
-13.079
138.258
-280.187
-5.125
-
Verbindlichkeiten
-
13.365
6.999
61.067
4.556
-
Sonstiges Betriebskapital
-407.195
429.202
1.212.134
130.729
91.411
-
Sonstige Posten (unbar)
14.577
3.396
8.407
4.378
616
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
693.071
1.616.042
2.462.652
638.989
209.703
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.100.266
-1.186.840
-1.250.518
-508.260
-118.292
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-26.771
-46.192
-501.441
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
5.534
13.701
298.294
227.807
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.117.548
-1.195.955
-998.416
-781.894
-118.487
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-140.000
-178.752
-262.909
-245.581
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-522.135
-124.929
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-303.658
1.596.025
934.960
28.088
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-795.398
1.472.091
736.225
-95.471
-
Netto-Änderung bei Cash
-1.441.239
-472.395
2.796.385
605.562
3.110
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.130.549
3.520.351
723.966
118.404
115.294
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.844.805
3.047.956
3.520.351
723.966
118.404
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
693.071
1.616.042
2.462.652
638.989
209.703
-
Investitionsaufwand
-1.100.266
-1.186.840
-1.250.518
-508.260
-118.292
-
Freier Cashflow
-407.195
429.202
1.212.134
130.729
91.411
-
