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Ab 11:02AM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
192.079
192.939
35.923
210.101
196.002
Abschreibung und Amortisierung
86.202
84.408
84.229
96.207
100.211
Aktienbasierte Vergütung
885
944
1.116
1.052
929
Änderung des Betriebskapitals
-26.109
-899
18.718
-55.469
-51.640
Forderungen
-41.065
-6.083
14.339
-42.190
-49.867
Inventar
-2.510
-3.743
642
-5.103
-3.134
Sonstiges Betriebskapital
206.807
220.285
165.590
188.990
159.510
Sonstige Posten (unbar)
-35.939
-37.056
-7.317
-8.001
-50.663
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
258.251
275.682
232.052
253.138
197.066
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-51.444
-55.397
-66.462
-64.148
-37.556
Erwerbungen, netto
-
-
0
-1.569
-
Erwerbungen von Investitionen
-7.551
-4.273
-500
-8.307
-5.119
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
60.197
-26.694
-3.500
-8.012
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-11.025
-12.373
-85.809
-32.073
-43.852
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-
-10.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
3.377
2.810
1.776
Zurückgekaufte Stammaktien
-59.125
-65.590
-13.619
-10.207
-
Ausgeschüttete Dividenden
-29.803
-30.166
-28.606
-22.143
-10.866
Sonstige Finanzaktivitäten
-488
-
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-91.684
-96.442
-44.655
-36.662
-26.165
Netto-Änderung bei Cash
305.124
327.866
197.598
-582
-1.575
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
473.043
433.176
334.377
150.114
23.440
Barbestand zum Ende des Zeitraums
625.605
597.109
433.176
334.377
150.114
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
258.251
275.682
232.052
253.138
197.066
Investitionsaufwand
-51.444
-55.397
-66.462
-64.148
-37.556
Freier Cashflow
206.807
220.285
165.590
188.990
159.510
