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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.060.000
3.822.000
29.198.000
17.942.000
2.850.000
-
Abschreibung und Amortisierung
-
6.238.000
5.960.000
4.944.000
4.541.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-1.532.000
567.000
-1.646.000
-1.495.000
-81.000
-
Sonstiges Betriebskapital
592.000
5.997.000
30.313.000
19.046.000
6.506.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
166.000
110.000
63.000
107.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.272.000
9.643.000
34.476.000
22.022.000
7.828.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.680.000
-3.646.000
-4.163.000
-2.976.000
-1.322.000
-
Erwerbungen, netto
-28.000
-158.000
-4.820.000
-898.000
-437.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-13.518.000
-4.966.000
-
-153.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
31.000
8.000
87.000
2.617.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.297.000
4.077.000
-21.619.000
-8.342.000
-1.024.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-2.196.000
-3.085.000
-1.278.000
5.780.000
1.186.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
10.405.000
10.038.000
11.565.000
5.864.000
4.758.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.209.000
6.683.000
10.037.000
11.537.000
5.845.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.272.000
9.643.000
34.476.000
22.022.000
7.828.000
-
Investitionsaufwand
-3.680.000
-3.646.000
-4.163.000
-2.976.000
-1.322.000
-
Freier Cashflow
592.000
5.997.000
30.313.000
19.046.000
6.506.000
-
