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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.198.000
589.000
4.582.000
6.311.000
1.225.000
Abschreibung und Amortisierung
2.683.000
2.611.000
2.758.000
2.842.000
2.874.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-797.000
-1.222.000
79.000
278.000
258.000
Änderung des Betriebskapitals
647.000
1.068.000
-786.000
-1.447.000
1.192.000
Inventar
384.000
844.000
347.000
-1.768.000
515.000
Verbindlichkeiten
295.000
-734.000
-1.255.000
2.458.000
-84.000
Sonstiges Betriebskapital
2.399.000
2.719.000
5.417.000
4.685.000
4.839.000
Sonstige Posten (unbar)
573.000
1.324.000
330.000
927.000
1.026.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.125.000
5.196.000
7.475.000
7.009.000
6.226.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.726.000
-2.477.000
-2.058.000
-2.324.000
-1.387.000
Erwerbungen, netto
-7.000
-5.000
-148.000
0
-333.000
Erwerbungen von Investitionen
-3.014.000
-2.503.000
-1.556.000
-1.458.000
-1.208.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.619.000
1.958.000
747.000
759.000
1.122.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-25.000
-61.000
-50.000
-10.000
29.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.049.000
-2.928.000
-2.970.000
-2.914.000
-841.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-561.000
-695.000
-1.020.000
-2.949.000
-5.247.000
Ausgegebene Stammaktien
175.000
188.000
212.000
320.000
108.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-700.000
-625.000
-2.325.000
-1.000.000
-125.000
Ausgeschüttete Dividenden
-1.969.000
-1.972.000
-2.006.000
-2.073.000
-2.071.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-119.000
-115.000
-142.000
-622.000
-264.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.695.000
-3.115.000
-3.361.000
-6.071.000
-2.764.000
Netto-Änderung bei Cash
323.000
-892.000
907.000
-2.075.000
2.728.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.319.000
3.940.000
3.033.000
5.108.000
2.380.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.700.000
2.987.000
3.886.000
2.988.000
5.104.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.125.000
5.196.000
7.475.000
7.009.000
6.226.000
Investitionsaufwand
-2.726.000
-2.477.000
-2.058.000
-2.324.000
-1.387.000
Freier Cashflow
2.399.000
2.719.000
5.417.000
4.685.000
4.839.000