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Cashflow
Währung in CAD.
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
28.2.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-459,341
-551,951
Aktienbasierte Vergütung
18,783
11,991
Änderung des Betriebskapitals
195,931
-164,926
Forderungen
0,156
-7,151
Sonstiges Betriebskapital
-107,191
-765,628
Sonstige Posten (unbar)
145,763
-36,058
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-107,191
-765,628
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
81,832
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
82
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
687,25
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-52,986
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
19,125
743,514
Netto-Änderung bei Cash
-100,72
59,886
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
154,691
44,682
Barbestand zum Ende des Zeitraums
53,971
104,568
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-107,191
-765,628
Freier Cashflow
-107,191
-765,628
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