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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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59,02-1,73 (-2,85%)
Börsenschluss: 02:13PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-20.902.000
-20.506.000
15.126.000
10.962.000
15.598.000
-
Änderung des Betriebskapitals
9.778.000
16.606.000
-7.144.000
-2.119.000
3.663.000
-
Inventar
245.000
3.656.000
1.419.000
-555.000
-1.464.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-15.847.000
-9.671.000
-21.080.000
-22.421.000
-10.491.000
-
Sonstige Posten (unbar)
563.000
287.000
-278.000
-262.000
-42.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
22.021.000
28.532.000
11.924.000
12.148.000
16.466.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-37.868.000
-38.203.000
-33.004.000
-34.569.000
-26.957.000
-
Erwerbungen, netto
-
-127.000
-3.406.000
-2.578.000
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-12.282.000
-18.285.000
-9.414.000
-8.107.000
-19.868.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
14.180.000
13.935.000
3.780.000
11.656.000
11.212.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-215.000
-260.000
-58.000
32.000
-4.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-28.109.000
-34.732.000
-17.912.000
-12.591.000
-16.562.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-4.569.000
-5.935.000
7.797.000
2.949.000
-1.255.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
19.571.000
16.175.000
8.614.000
5.210.000
6.459.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
15.002.000
10.144.000
16.175.000
8.614.000
5.210.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
22.021.000
28.532.000
11.924.000
12.148.000
16.466.000
-
Investitionsaufwand
-37.868.000
-38.203.000
-33.004.000
-34.569.000
-26.957.000
-
Freier Cashflow
-15.847.000
-9.671.000
-21.080.000
-22.421.000
-10.491.000
-