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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2022
31.1.2021
31.1.2020
31.1.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-88.995
-69.976
-243.267
-208.359
-426.458
Abschreibung und Amortisierung
83.177
81.913
71.090
50.182
38.027
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.177
1.369
-2.410
1.287
-5.001
Aktienbasierte Vergütung
437.628
408.542
286.877
206.404
410.978
Änderung des Betriebskapitals
-75.848
-101.611
72.174
-47.648
6.121
Forderungen
-50.507
-117.380
-73.913
-63.293
-42.571
Verbindlichkeiten
10.544
12.148
12.128
3.849
-7.380
Sonstiges Betriebskapital
496.647
445.071
214.559
43.650
45.673
Sonstige Posten (unbar)
210.017
186.230
78.738
113.830
52.419
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
567.156
506.467
296.954
115.696
76.086
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-70.509
-61.396
-82.395
-72.046
-30.413
Erwerbungen, netto
-
-6.388
-180.370
0
-218.779
Erwerbungen von Investitionen
-420.313
-385.878
-173.530
-876.752
-415.132
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
342.293
290.753
517.524
627.309
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-154.917
-162.909
81.229
-321.489
-664.324
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-41.222
-77.906
-384.199
-
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
529.305
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
-67.563
Sonstige Finanzaktivitäten
-305.207
-386.521
-406.311
-166.504
-287.156
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-280.317
-394.621
-58.976
-70.455
853.116
Netto-Änderung bei Cash
120.369
-56.657
324.853
-276.695
260.742
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
519.252
566.336
241.483
518.178
257.436
Barbestand zum Ende des Zeitraums
651.174
509.679
566.336
241.483
518.178
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
567.156
506.467
296.954
115.696
76.086
Investitionsaufwand
-70.509
-61.396
-82.395
-72.046
-30.413
Freier Cashflow
496.647
445.071
214.559
43.650
45.673