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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
73.980
73.980
-97.454
-69.976
-243.267
Abschreibung und Amortisierung
95.062
95.062
86.255
81.913
71.090
Abgegrenzte Ertragsteuern
6.292
6.292
1.697
1.369
-2.410
Aktienbasierte Vergütung
616.847
616.847
538.726
408.542
286.877
Änderung des Betriebskapitals
-36.973
-36.973
-255.704
-101.611
72.174
Forderungen
71.681
71.681
-75.964
-117.380
-73.913
Verbindlichkeiten
-4.826
-4.826
-26.440
12.148
12.128
Sonstiges Betriebskapital
887.135
887.135
429.105
445.071
214.559
Sonstige Posten (unbar)
224.318
224.318
233.239
186.230
78.738
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
979.526
979.526
506.759
506.467
296.954
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-92.391
-92.391
-77.654
-61.396
-82.395
Erwerbungen, netto
0
0
0
-6.388
-180.370
Erwerbungen von Investitionen
-336.866
-336.866
-537.460
-385.878
-173.530
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
473.869
473.869
423.917
290.753
517.524
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
44.612
44.612
-191.197
-162.909
81.229
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-726.979
-726.979
-16
-77.906
-384.199
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-145.515
-145.515
-63.041
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-120.530
-120.530
-84.403
-386.521
-406.311
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-946.039
-946.039
-98.256
-394.621
-58.976
Netto-Änderung bei Cash
78.298
78.298
213.522
-56.657
324.853
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
723.201
723.201
509.679
566.336
241.483
Barbestand zum Ende des Zeitraums
801.499
801.499
723.201
509.679
566.336
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
979.526
979.526
506.759
506.467
296.954
Investitionsaufwand
-92.391
-92.391
-77.654
-61.396
-82.395
Freier Cashflow
887.135
887.135
429.105
445.071
214.559