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Krispy Kreme, Inc. (DNUT)

NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Vorbörslich: 07:18AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-46.158
-37.925
-15.622
-24.506
-64.301
-
Abschreibung und Amortisierung
131.541
125.894
110.261
101.608
80.398
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-18.053
-18.486
-14.237
-3.496
-36
-
Aktienbasierte Vergütung
25.637
24.196
18.170
22.923
11.601
-
Änderung des Betriebskapitals
-91.876
-76.683
10.112
33.100
-10.482
-
Inventar
-
780
-12.515
-301
-15.353
-
Sonstiges Betriebskapital
-106.464
-75.883
28.101
21.727
-69.151
-
Sonstige Posten (unbar)
3.147
2.155
2.232
594
-1.111
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
17.474
45.544
139.818
141.224
28.675
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-123.938
-121.427
-111.717
-119.497
-97.826
-
Erwerbungen, netto
-
-1.424
-18.319
-46.330
-74.890
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
0
-57
-776
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
0
1.019
1.124
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
175
238
161
310
3.521
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-125.187
-112.588
-121.474
-153.407
-168.128
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-364.589
-1.084.390
-101.181
-1.147.049
-225.541
-
Ausgegebene Stammaktien
996
764
0
647.861
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.684
-1.880
-4.307
-139.103
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-23.576
-23.558
-23.430
-48.187
-42
-
Sonstige Finanzaktivitäten
39.984
5.228
-36.920
7.574
76.927
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
113.631
71.862
-16.838
16.096
139.441
-
Netto-Änderung bei Cash
3.528
2.884
-3.462
1.709
2.033
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
30.084
35.730
39.192
37.483
35.450
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
36.002
38.614
35.730
39.192
37.483
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
17.474
45.544
139.818
141.224
28.675
-
Investitionsaufwand
-123.938
-121.427
-111.717
-119.497
-97.826
-
Freier Cashflow
-106.464
-75.883
28.101
21.727
-69.151
-