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Börsenschluss: 09:54AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-173.718.000
-74.512.000
56.413.000
56.219.000
Abschreibung und Amortisierung
37.434.000
41.263.000
38.348.000
22.673.000
Änderung des Betriebskapitals
-54.919.000
34.878.000
-33.733.000
66.327.000
Inventar
-10.434.000
4.560.000
5.356.000
-10.039.000
Sonstiges Betriebskapital
-289.514.000
-805.000
17.745.000
124.795.000
Sonstige Posten (unbar)
-61.364.000
-41.621.000
-9.984.000
8.325.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-275.326.000
11.937.000
31.239.000
135.601.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-14.188.000
-12.742.000
-13.494.000
-10.806.000
Erwerbungen von Investitionen
-4.485.000
-6.247.000
-25.905.000
-9.366.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
32.064.000
10.068.000
19.472.000
8.141.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
2.047.000
-1.124.000
225.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
69.074.000
52.419.000
-18.278.000
8.875.000
Netto-Änderung bei Cash
-247.937.000
-82.461.000
-8.465.000
87.261.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
265.773.000
202.984.000
193.698.000
101.708.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
17.836.000
143.478.000
202.984.000
193.698.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-275.326.000
11.937.000
31.239.000
135.601.000
Investitionsaufwand
-14.188.000
-12.742.000
-13.494.000
-10.806.000
Freier Cashflow
-289.514.000
-805.000
17.745.000
124.795.000
