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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
119.806.000
85.692.000
97.182.000
25.088.000
Abschreibung und Amortisierung
-
52.281.000
51.675.000
51.887.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-39.367.000
-35.017.000
-1.465.000
Inventar
-
-11.085.000
-13.355.000
7.065.000
Sonstiges Betriebskapital
-
-24.132.000
16.208.000
-303.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-27.901.000
-21.023.000
-3.196.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
37.993.000
82.028.000
61.681.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-62.125.000
-65.820.000
-61.984.000
Erwerbungen, netto
-
-1.743.000
-50.000
-2.551.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-1.038.000
-1.571.000
-944.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
14.903.000
14.747.000
5.503.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-1.571.000
-1.614.000
-6.612.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-25.021.000
-39.208.000
-56.284.000
Netto-Änderung bei Cash
-
-35.032.000
-10.877.000
-73.287.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
293.361.000
304.223.000
377.367.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
258.329.000
293.361.000
304.223.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
37.993.000
82.028.000
61.681.000
Investitionsaufwand
-
-62.125.000
-65.820.000
-61.984.000
Freier Cashflow
-
-24.132.000
16.208.000
-303.000
