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Dunelm Group plc (DNLM.L)

LSE - LSE Verzögerter Preis. Währung in GBp (0.01 GBP)
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1.064,00-14,00 (-1,30%)
Börsenschluss: 04:35PM BST
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in GBP. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
149.600
151.900
171.200
128.900
87.700
Abschreibung und Amortisierung
80.600
79.100
79.100
77.500
78.300
Aktienbasierte Vergütung
5.400
4.800
4.800
7.500
2.100
Änderung des Betriebskapitals
-5.300
-4.200
-14.800
-35.000
80.100
Inventar
1.900
12.000
-40.300
-54.200
39.500
Sonstiges Betriebskapital
210.800
218.800
227.800
168.500
219.200
Sonstige Posten (unbar)
6.200
6.700
6.000
6.200
6.900
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
239.900
240.600
251.800
184.200
244.100
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-29.100
-21.800
-24.000
-15.700
-24.900
Erwerbungen, netto
-
0
-17.700
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-27.500
-20.700
-41.600
-15.600
-24.800
Netto-Änderung bei Cash
14.300
15.500
-99.500
41.000
70.700
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
40.200
30.200
128.600
90.000
19.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
54.500
46.300
30.200
128.600
90.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
239.900
240.600
251.800
184.200
244.100
Investitionsaufwand
-29.100
-21.800
-24.000
-15.700
-24.900
Freier Cashflow
210.800
218.800
227.800
168.500
219.200