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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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3,66000,0000 (0,00%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
12.497
15.068
12.014
11.780
4.335
-
Abschreibung und Amortisierung
2.950
3.349
3.205
2.639
2.514
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-704,204
-459,215
-488,277
631,553
1.226
-
Aktienbasierte Vergütung
85,44
148,488
71,328
165,444
66,344
-
Änderung des Betriebskapitals
5.984
-8.963
-8.664
6.802
2.662
-
Forderungen
2.566
-978,571
-3.725
35,63
-3.785
-
Inventar
4.889
-14.146
-1.683
748,652
4.900
-
Sonstiges Betriebskapital
17.152
3.040
2.568
18.425
10.342
-
Sonstige Posten (unbar)
258,253
434,25
255,224
253,497
211,406
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
20.985
9.608
6.229
21.871
11.221
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.833
-6.568
-3.660
-3.446
-879,676
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.621
-6.450
-3.508
-3.215
-769,826
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-151,908
-65,541
-112,233
-223,777
-593,61
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.876
-2.891
-1.864
-916,878
-207,474
-
Ausgeschüttete Dividenden
-2.886
-3.399
-2.973
-2.540
-1.724
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-113,65
-
-154,091
-123,178
-
-17,985
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-4.082
-6.279
-4.225
-3.414
-5.333
-
Netto-Änderung bei Cash
13.281
-3.122
-1.505
15.243
5.118
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
17.803
25.595
27.099
11.868
6.743
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
31.084
22.481
25.595
27.099
11.868
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
20.985
9.608
6.229
21.871
11.221
-
Investitionsaufwand
-3.833
-6.568
-3.660
-3.446
-879,676
-
Freier Cashflow
17.152
3.040
2.568
18.425
10.342
-