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Ab 10:17AM EST. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.737
-1.315
-2.418
-3.093
-3.456
Abschreibung und Amortisierung
739,285
738,049
-
840,533
947,229
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
0
-43,233
-318,686
-85,207
Aktienbasierte Vergütung
17,995
0
20,715
17,223
670,19
Änderung des Betriebskapitals
1.097
-957,642
492,715
-519,413
94,827
Forderungen
518,924
138,082
-305,83
370,002
-385,382
Inventar
538,79
-547,965
153,907
-401,795
246,269
Verbindlichkeiten
-462,26
-642,662
751,631
-524,613
239,341
Sonstiges Betriebskapital
-719,327
305,593
-177,834
-1.411
-3.585
Sonstige Posten (unbar)
1.348
1.350
2.118
2.042
733,915
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-654,483
377,965
274,99
-1.411
-1.225
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-72,372
-452,824
-0,393
-2.360
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-64,844
-72,372
-452,824
-0,393
-2.341
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-60,873
-38,046
-
-
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
1.126
-
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
367,461
-140,847
319,364
1.585
3.531
Netto-Änderung bei Cash
-390,979
130,243
119,206
225,046
-106,993
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
447,918
376,339
257,133
32,087
139,08
Barbestand zum Ende des Zeitraums
96,052
506,582
376,339
257,133
32,087
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-654,483
377,965
274,99
-1.411
-1.225
Investitionsaufwand
-
-72,372
-452,824
-0,393
-2.360
Freier Cashflow
-719,327
305,593
-177,834
-1.411
-3.585
