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Diamcor Mining Inc. (DMI.V)
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Börsenschluss: 03:02PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.644
-5.644
-1.315
-2.418
-3.093
-
Abschreibung und Amortisierung
502,267
502,267
738,049
930,454
840,533
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
0
-43,233
-318,686
-85,207
Aktienbasierte Vergütung
168,568
168,568
0
20,715
17,223
-
Änderung des Betriebskapitals
2.008
2.008
-957,642
492,715
-519,413
-
Forderungen
201,266
201,266
138,082
-305,83
370,002
-
Inventar
702,141
702,141
-547,965
153,907
-401,795
-
Verbindlichkeiten
1.086
1.086
-642,662
751,631
-524,613
-
Sonstiges Betriebskapital
-1.472
-1.472
305,593
-177,834
-1.411
-
Sonstige Posten (unbar)
1.637
1.637
1.350
1.187
1.201
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.472
-1.472
377,965
274,99
-1.411
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-72,372
-452,824
-0,393
-2.360
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
942,066
942,066
-72,372
-452,824
-0,393
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-408,68
-408,68
-5.567
0
-
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
1.126
0
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
492,421
492,421
-140,847
319,364
1.585
-
Netto-Änderung bei Cash
-475,404
-475,404
130,243
119,206
225,046
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
506,582
506,582
376,339
257,133
32,087
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
31,178
31,178
506,582
376,339
257,133
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.472
-1.472
377,965
274,99
-1.411
-
Investitionsaufwand
-
-
-72,372
-452,824
-0,393
-2.360
Freier Cashflow
-1.472
-1.472
305,593
-177,834
-1.411
-
