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Börsenschluss: 08:12AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
21.790.000
25.041.000
51.012.000
21.824.000
Abschreibung und Amortisierung
-
24.453.000
23.085.000
20.525.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-53.000
-27.311.000
-52.574.000
Inventar
-
10.061.000
-22.977.000
-89.511.000
Sonstiges Betriebskapital
-
17.649.000
28.132.000
-38.110.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-792.000
7.253.000
384.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
50.725.000
59.911.000
-3.088.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-33.076.000
-31.779.000
-35.022.000
Erwerbungen, netto
-
-
-81.000
-700.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-192.000
-185.000
-6.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
3.537.000
1.552.000
954.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-755.000
554.000
264.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-30.343.000
-11.339.000
-22.943.000
Netto-Änderung bei Cash
-
1.956.000
18.419.000
-14.390.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
35.740.000
17.320.000
30.232.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
37.760.000
35.740.000
17.320.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
50.725.000
59.911.000
-3.088.000
Investitionsaufwand
-
-33.076.000
-31.779.000
-35.022.000
Freier Cashflow
-
17.649.000
28.132.000
-38.110.000