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TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 02:53PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-11.592
-11.592
-7.528
-7.895
-1.503
Abschreibung und Amortisierung
342,682
342,682
163,367
5,062
1,6
Aktienbasierte Vergütung
1.830
1.830
3.452
5.436
952,848
Änderung des Betriebskapitals
-590,684
-590,684
-371,662
-69,108
-132,836
Verbindlichkeiten
175,653
175,653
140,575
125,61
-22,262
Sonstiges Betriebskapital
-14.138
-14.138
-13.613
-2.067
-2.382
Sonstige Posten (unbar)
-463,273
-463,273
898,337
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.700
-4.700
-3.522
-1.602
-873,362
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-9.438
-9.438
-10.091
-464,857
-1.509
Erwerbungen, netto
-3.310
-3.310
0
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-33,8
-33,8
0
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
614,344
319,69
0
-
614,344
Sonstige Investitionsaktivitäten
-33,629
-4.425
-7.767
-3.720
-33,629
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-16.879
-16.879
-17.858
-4.185
-928,172
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
2.146
21.150
5.420
4.000
2.146
Sonstige Finanzaktivitäten
8.654
-
-
-
8.654
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
11.848
21.431
6.996
22.314
11.848
Netto-Änderung bei Cash
-137,899
-137,899
-14.385
16.527
10.047
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.230
12.230
26.614
10.087
40,39
Barbestand zum Ende des Zeitraums
12.092
12.092
12.230
26.614
10.087
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.700
-4.700
-3.522
-1.602
-873,362
Investitionsaufwand
-9.438
-9.438
-10.091
-464,857
-1.509
Freier Cashflow
-14.138
-14.138
-13.613
-2.067
-2.382