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LyondellBasell Industries N.V. (DLY.F)

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Börsenschluss: 02:51PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.113.000
2.114.000
3.882.000
5.610.000
1.420.000
Abschreibung und Amortisierung
1.503.000
1.534.000
1.267.000
1.393.000
1.385.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
28.000
43.000
369.000
-198.000
331.000
Aktienbasierte Vergütung
101.000
91.000
70.000
66.000
55.000
Änderung des Betriebskapitals
198.000
269.000
450.000
-960.000
311.000
Forderungen
-328.000
110.000
1.005.000
-1.519.000
-246.000
Inventar
229.000
18.000
-91.000
-742.000
340.000
Verbindlichkeiten
297.000
141.000
-464.000
1.301.000
217.000
Sonstiges Betriebskapital
2.684.000
3.411.000
4.229.000
5.736.000
1.457.000
Sonstige Posten (unbar)
-82.000
177.000
-339.000
1.299.000
-590.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.346.000
4.942.000
6.119.000
7.695.000
3.404.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.662.000
-1.531.000
-1.890.000
-1.959.000
-1.947.000
Erwerbungen, netto
-
-
-4.000
-106.000
-2.440.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-820.000
-501.000
-355.000
-878.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
903.000
622.000
1.039.000
427.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-337.000
-329.000
-208.000
-227.000
-68.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.916.000
-1.777.000
-1.977.000
-1.502.000
-4.906.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.200.000
-425.000
0
-3.925.000
-3.386.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-141.000
-211.000
-420.000
-463.000
-4.000
Ausgeschüttete Dividenden
-1.629.000
-1.610.000
-3.246.000
-1.486.000
-1.405.000
Sonstige Finanzaktivitäten
41.000
-4.000
263.000
-215.000
-72.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.885.000
-1.950.000
-3.407.000
-6.385.000
2.271.000
Netto-Änderung bei Cash
527.000
1.249.000
679.000
-288.000
877.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.804.000
2.156.000
1.477.000
1.765.000
888.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.349.000
3.405.000
2.156.000
1.477.000
1.765.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.346.000
4.942.000
6.119.000
7.695.000
3.404.000
Investitionsaufwand
-1.662.000
-1.531.000
-1.890.000
-1.959.000
-1.947.000
Freier Cashflow
2.684.000
3.411.000
4.229.000
5.736.000
1.457.000