Deutsche Märkte öffnen in 1 Stunde 8 Minute

Deluxe Corporation (DLX)

NYSE - NYSE Verzögerter Preis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
21,96+0,44 (+2,04%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
22,04 +0,08 (+0,36%)
Nachbörse: 06:14PM EDT
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
34.171
26.120
65.395
62.633
5.244
Abschreibung und Amortisierung
167.930
169.703
172.552
148.767
110.792
Abgegrenzte Ertragsteuern
-30.982
-31.876
-28.529
17.758
-5.456
Aktienbasierte Vergütung
19.780
20.525
23.676
29.477
21.824
Änderung des Betriebskapitals
11.857
-19.744
-59.393
-31.951
-39.507
Forderungen
42.369
7.359
-13.672
-8.857
-2.709
Inventar
11.261
6.347
-19.062
-1.842
-11.281
Verbindlichkeiten
5.957
4.933
6.015
22.794
-9.518
Sonstiges Betriebskapital
135.992
97.620
86.933
101.681
143.833
Sonstige Posten (unbar)
69.803
65.953
37.026
-16.002
20.970
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
231.663
198.367
191.531
210.821
217.553
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-95.671
-100.747
-104.598
-109.140
-73.720
Erwerbungen, netto
-
0
0
-958.514
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-123
-93
-3.918
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
8.006
4.077
93
7.764
Sonstige Investitionsaktivitäten
-4.349
-4.199
-5.052
-1.688
4.068
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-38.379
-43.305
-80.325
-1.066.601
-56.093
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-662.875
-638.688
-680.613
-1.029.876
-352.500
Ausgegebene Stammaktien
-
2.715
3.112
16.843
3.747
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
0
-14.000
Ausgeschüttete Dividenden
-53.665
-53.325
-52.647
-51.654
-50.746
Sonstige Finanzaktivitäten
-59.702
68.119
41.547
92.798
-6.056
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-241.970
-37.679
-48.601
912.961
-110.555
Netto-Änderung bei Cash
-48.705
120.618
51.924
56.082
54.598
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
183.549
337.415
285.491
229.409
174.811
Barbestand zum Ende des Zeitraums
134.863
458.033
337.415
285.491
229.409
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
231.663
198.367
191.531
210.821
217.553
Investitionsaufwand
-95.671
-100.747
-104.598
-109.140
-73.720
Freier Cashflow
135.992
97.620
86.933
101.681
143.833