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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-998.400
-998.400
1.615.400
1.327.900
1.341.900
Abschreibung und Amortisierung
841.000
841.000
767.900
716.000
686.600
Abgegrenzte Ertragsteuern
-258.600
-258.600
123.000
-23.200
30.700
Aktienbasierte Vergütung
96.700
96.700
110.400
79.900
83.900
Änderung des Betriebskapitals
452.600
452.600
-1.065.600
-733.000
550.200
Inventar
335.600
335.600
-1.085.400
-940.400
97.100
Verbindlichkeiten
164.400
164.400
16.800
403.800
142.600
Sonstiges Betriebskapital
576.900
576.900
361.000
408.700
1.817.500
Sonstige Posten (unbar)
20.700
20.700
23.700
15.700
23.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.684.500
2.684.500
1.614.800
1.431.500
2.716.300
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.107.600
-2.107.600
-1.253.800
-1.022.800
-898.800
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
2.900
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.107.600
-2.107.600
-1.253.800
-1.019.900
-889.700
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.067.900
-1.067.900
-555.000
-1.000.000
-1.300.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-500.000
-500.000
-647.500
-950.000
-400.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-40.000
-40.000
-48.600
-101.700
-16.900
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-530.000
-530.000
-686.800
-836.500
-949.900
Netto-Änderung bei Cash
45.900
45.900
-327.000
-425.300
877.600
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
711.300
711.300
1.038.300
1.463.600
586.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
757.200
757.200
711.300
1.038.300
1.463.600
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.684.500
2.684.500
1.614.800
1.431.500
2.716.300
Investitionsaufwand
-2.107.600
-2.107.600
-1.253.800
-1.022.800
-898.800
Freier Cashflow
576.900
576.900
361.000
408.700
1.817.500
