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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-634,621
-1.153
-2.429
-503,927
Abschreibung und Amortisierung
371,295
64,238
61,264
370,552
Änderung des Betriebskapitals
240,814
-112,584
91,321
-112,4
Forderungen
153,596
-53,522
-69,469
-142,378
Verbindlichkeiten
108,524
-68,205
155,288
138,165
Sonstiges Betriebskapital
-32,92
-199,594
27,136
3,213
Sonstige Posten (unbar)
-12,467
-
-
-57,682
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-31,393
-199,594
27,136
3,213
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1,527
-
-
-0,8
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1,527
0
0
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-12,043
Ausgegebene Stammaktien
0
184,577
0
25
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
14
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
30,987
184,577
0
80,087
Netto-Änderung bei Cash
-1,933
-15,017
27,136
-4,336
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11,487
29,783
4,557
13,14
Barbestand zum Ende des Zeitraums
9,554
11,885
29,783
7,666
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-31,393
-199,594
27,136
3,213
Investitionsaufwand
-1,527
-
-
-0,8
Freier Cashflow
-32,92
-199,594
27,136
3,213