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Börsenschluss: 05:35PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
178.198
250.377
177.428
311.098
200.133
Abschreibung und Amortisierung
108.191
108.191
105.838
93.679
80.992
Änderung des Betriebskapitals
-209.160
235.582
-83.946
69.940
155.809
Inventar
34.553
34.553
230.225
-312.921
-67.370
Sonstiges Betriebskapital
-94.206
489.030
23.007
397.512
375.820
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
40.908
584.332
151.927
502.608
467.428
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-95.302
-95.302
-128.920
-105.096
-91.608
Erwerbungen, netto
30.534
-
0
-98.866
-329.303
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-890
-54
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.147
1.147
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-101.801
-92.222
-129.288
-202.074
-418.819
Netto-Änderung bei Cash
-21.266
479.951
-255.834
363.134
-68.544
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
216.100
770.247
1.026.081
662.947
731.491
Barbestand zum Ende des Zeitraums
194.834
1.250.198
770.247
1.026.081
662.947
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
40.908
584.332
151.927
502.608
467.428
Investitionsaufwand
-95.302
-95.302
-128.920
-105.096
-91.608
Freier Cashflow
-94.206
489.030
23.007
397.512
375.820
