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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
188.262
200.656
184.087
310.227
231.363
Abschreibung und Amortisierung
94.112
95.514
103.609
112.757
111.884
Abgegrenzte Ertragsteuern
-15.479
-18.337
-29.465
-37.048
-5.274
Aktienbasierte Vergütung
119.140
118.486
114.925
99.698
86.628
Änderung des Betriebskapitals
-79.902
-41.998
-56.254
-24.638
-100.417
Forderungen
63.997
47.779
-14.314
-49.034
1.251
Inventar
-22.022
-13.226
-11.759
17.154
-11.784
Verbindlichkeiten
-
-
-
44.230
-43.545
Sonstiges Betriebskapital
289.874
336.742
259.120
393.299
274.862
Sonstige Posten (unbar)
-1.078
-2.800
-5.037
-5.452
10.920
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
319.095
367.081
318.576
447.753
343.849
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-29.221
-30.339
-59.456
-54.454
-68.987
Erwerbungen, netto
-
-
-38.171
-4.500
0
Erwerbungen von Investitionen
-135.918
-172.955
-316.313
-67.101
-287.777
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
165.975
231.797
118.005
64.785
491.138
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
16.365
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
26.539
54.206
-295.935
-44.905
134.374
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
55.128
47.781
57.848
122.088
82.658
Zurückgekaufte Stammaktien
-220.572
-180.420
-566.904
-278.069
-196.807
Ausgeschüttete Dividenden
-106.090
-103.407
-100.067
-89.172
-88.581
Sonstige Finanzaktivitäten
-325
-766
-1.435
-7.362
-5.045
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-271.859
-236.812
-610.558
-252.515
-207.775
Netto-Änderung bei Cash
77.181
189.595
-604.661
153.053
274.386
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
631.477
628.371
1.233.032
1.079.979
805.593
Barbestand zum Ende des Zeitraums
705.252
817.966
628.371
1.233.032
1.079.979
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
319.095
367.081
318.576
447.753
343.849
Investitionsaufwand
-29.221
-30.339
-59.456
-54.454
-68.987
Freier Cashflow
289.874
336.742
259.120
393.299
274.862