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NYSE American - NYSE American Verzögerter Preis. Währung in USD
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2,6400+0,0900 (+3,53%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
2,6400 0,00 (0,00%)
Nachbörse: 04:04PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-38.175
-33.213
19.740
20.296
-10.577
Abschreibung und Amortisierung
14.934
15.146
15.032
13.754
12.756
Abgegrenzte Ertragsteuern
-8.641
-10.742
2.988
3.542
-3.730
Aktienbasierte Vergütung
1.196
1.421
2.913
1.943
2.761
Änderung des Betriebskapitals
68.762
31.568
-60.539
-12.075
26.411
Forderungen
27.041
23.137
-1.438
-6.734
-113
Inventar
65.407
38.079
-88.639
-17.086
28.686
Verbindlichkeiten
-22.595
-22.011
30.435
3.030
-3.345
Sonstiges Betriebskapital
37.490
8.396
-32.624
13.314
22.805
Sonstige Posten (unbar)
-1.540
-1.355
-2.409
-2.703
-460
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
38.515
11.217
-20.115
25.467
31.795
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.025
-2.821
-12.509
-12.153
-8.990
Erwerbungen, netto
-
0
-583
-3.665
-3.077
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
5.225
1.627
-13.052
-13.053
-12.067
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-452.741
-470.034
-512.583
-470.083
-435.973
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.277
0
-3.957
0
-2.029
Sonstige Finanzaktivitäten
-735
-872
-1.982
-3.243
-4.643
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-43.690
-12.957
24.091
-19.496
-3.875
Netto-Änderung bei Cash
50
-113
-9.076
-7.082
15.853
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
327
300
9.376
16.458
605
Barbestand zum Ende des Zeitraums
377
187
300
9.376
16.458
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
38.515
11.217
-20.115
25.467
31.795
Investitionsaufwand
-1.025
-2.821
-12.509
-12.153
-8.990
Freier Cashflow
37.490
8.396
-32.624
13.314
22.805