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DKSH Holding AG (DKSHF)

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66,450,00 (0,00%)
Börsenschluss: 01:45PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
182.000
182.000
201.100
223.900
157.100
Abschreibung und Amortisierung
132.100
132.100
126.500
128.200
129.200
Aktienbasierte Vergütung
3.800
3.800
5.400
5.300
1.900
Änderung des Betriebskapitals
55.900
55.900
-15.200
70.100
21.600
Inventar
16.500
16.500
-132.600
-4.600
21.000
Sonstiges Betriebskapital
340.800
340.800
237.000
338.200
289.600
Sonstige Posten (unbar)
38.600
38.600
30.100
-17.200
26.600
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
393.100
393.100
321.900
393.200
325.300
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-52.300
-52.300
-84.900
-55.000
-35.700
Erwerbungen, netto
-62.800
-62.800
-433.600
-91.500
-69.200
Erwerbungen von Investitionen
-3.100
-3.100
0
-
-5.400
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
1.100
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-116.500
-116.500
-513.100
-147.900
-102.900
Netto-Änderung bei Cash
91.400
91.400
-9.200
5.800
108.700
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
636.400
636.400
673.700
680.800
592.600
Barbestand zum Ende des Zeitraums
687.200
687.200
636.400
673.700
680.800
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
393.100
393.100
321.900
393.200
325.300
Investitionsaufwand
-52.300
-52.300
-84.900
-55.000
-35.700
Freier Cashflow
340.800
340.800
237.000
338.200
289.600