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Decklar Resources Inc. (DKLRF)
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Börsenschluss: 11:19AM EDT
Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-13.082
-12.888
-2.991
-4.857
Abschreibung und Amortisierung
1.468
147,829
0
-
Aktienbasierte Vergütung
186,78
454,589
1.614
632,358
Änderung des Betriebskapitals
1.188
2.233
1.840
563,087
Forderungen
-414,637
-396,184
-86,16
-31,964
Sonstiges Betriebskapital
5.636
-13.892
-22.600
-2.173
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-27,073
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.484
-2.461
-2.480
-341,488
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
4.152
-11.431
-20.119
-1.831
Erwerbungen, netto
-8.822
-8.864
-18,336
-100,031
Sonstige Investitionsaktivitäten
2.528
14.391
11.597
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.142
-5.905
-17.433
-1.931
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-132,555
Ausgegebene Stammaktien
-
0
19.020
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
985,404
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
638,812
8.283
19.889
1.873
Netto-Änderung bei Cash
-19,591
-82,702
-24,1
-399,778
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
81,329
99,136
123,236
493,045
Barbestand zum Ende des Zeitraums
61,738
16,434
99,136
123,236
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.484
-2.461
-2.480
-341,488
Investitionsaufwand
4.152
-11.431
-20.119
-1.831
Freier Cashflow
5.636
-13.892
-22.600
-2.173
