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Börsenschluss: 08:06AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
16.165
16.165
21.265
25.524
14.014
Abschreibung und Amortisierung
5.754
5.754
6.349
5.855
5.115
Änderung des Betriebskapitals
-578
-578
-8.095
-1.293
763
Inventar
4.329
4.329
-3.226
-5.551
-165
Sonstiges Betriebskapital
9.095
9.095
5.469
21.930
13.464
Sonstige Posten (unbar)
-445
-445
-224
-120
-15
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
21.165
21.165
15.017
30.941
21.510
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-12.070
-12.070
-9.548
-9.011
-8.046
Erwerbungen von Investitionen
-40
-40
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
717
391
228
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-7.163
-7.163
-9.564
-8.518
-6.702
Netto-Änderung bei Cash
-
-
-
28.312
11.467
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
72.530
72.530
64.221
35.909
24.442
Barbestand zum Ende des Zeitraums
79.706
79.706
72.530
64.221
35.909
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
21.165
21.165
15.017
30.941
21.510
Investitionsaufwand
-12.070
-12.070
-9.548
-9.011
-8.046
Freier Cashflow
9.095
9.095
5.469
21.930
13.464
