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Ab 09:58AM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-58.189
50.524
-59.096
Abschreibung und Amortisierung
60,4
59,1
6,5
Änderung des Betriebskapitals
6.170
-1.017
452,4
Forderungen
426,9
-507,8
0
Verbindlichkeiten
1.332
-542,7
811,5
Sonstiges Betriebskapital
-9.736
-24.286
-3.866
Sonstige Posten (unbar)
39.433
2.043
653,9
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-9.733
-24.201
-3.797
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2,2
-84,5
-68,6
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2,2
-84,5
-68,6
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.000
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.500
15.360
22.600
Netto-Änderung bei Cash
-7.236
-8.926
18.734
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.808
18.734
0
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.573
9.808
18.734
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-9.733
-24.201
-3.797
Investitionsaufwand
-2,2
-84,5
-68,6
Freier Cashflow
-9.736
-24.286
-3.866
