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Dios Exploration Inc. (DIOSF)

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Börsenschluss: 01:55PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-128,814
-128,814
210,757
-284,027
-16,899
Abschreibung und Amortisierung
0,574
0,574
0,429
0,202
0
Abgegrenzte Ertragsteuern
-128,657
-128,657
-374,561
-2,285
-129,4
Aktienbasierte Vergütung
53,734
53,734
52,352
206,826
69,938
Änderung des Betriebskapitals
86,242
86,242
-58,261
37,041
-15,901
Sonstiges Betriebskapital
-699,83
-699,83
-1.670
-1.722
-998,551
Sonstige Posten (unbar)
-2,649
-2,649
-2,876
7,4
-7,863
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-64,593
-64,593
-202,16
-64,843
-106,128
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-635,237
-635,237
-1.468
-1.657
-892,423
Erwerbungen von Investitionen
-518,643
-518,643
-1.846
-488,363
-2.200
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.120
1.120
1.101
1.843
774,8
Sonstige Investitionsaktivitäten
112,784
112,784
516,296
79,638
55
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
100,524
100,524
-1.697
-223,174
-2.263
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-40
-40
0
-
-
Ausgegebene Stammaktien
0
0
650
1.250
2.151
Sonstige Finanzaktivitäten
-4,7
-4,7
-47,005
-102,406
-134,07
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-37,2
-37,2
602,995
1.148
2.709
Netto-Änderung bei Cash
-1,269
-1,269
-1.296
859,577
340,673
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
62,113
62,113
1.358
498,416
157,743
Barbestand zum Ende des Zeitraums
60,844
60,844
62,113
1.358
498,416
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-64,593
-64,593
-202,16
-64,843
-106,128
Investitionsaufwand
-635,237
-635,237
-1.468
-1.657
-892,423
Freier Cashflow
-699,83
-699,83
-1.670
-1.722
-998,551