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Ab 09:30AM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-444,428
-334,13
-378,132
-274,232
Abschreibung und Amortisierung
0,521
0,402
0
-
Änderung des Betriebskapitals
409,889
406,49
170,689
261,745
Forderungen
78,733
-15,99
-20,451
-2,334
Verbindlichkeiten
-
-
266,405
262,766
Sonstiges Betriebskapital
-62,542
-151,847
-264,509
-90,775
Sonstige Posten (unbar)
-28,524
27,048
35,315
-35,663
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-62,542
-149,236
-264,509
-50,775
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-2,611
-
-40
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2,587
-2,593
-0,551
-1,237
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6,174
-5,204
-0,551
-41,237
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-12,346
0
Ausgegebene Stammaktien
-
0
474,35
0
Sonstige Finanzaktivitäten
165,735
-
-
92
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-150
0
637,004
92
Netto-Änderung bei Cash
-218,716
-154,44
371,944
-0,012
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
320,048
371,968
0,024
0,036
Barbestand zum Ende des Zeitraums
101,332
217,528
371,968
0,024
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-62,542
-149,236
-264,509
-50,775
Investitionsaufwand
-
-2,611
-
-40
Freier Cashflow
-62,542
-151,847
-264,509
-90,775
