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Dierig Holding AG (DIE.F)
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Börsenschluss: 08:59AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.434
2.434
3.047
4.081
4.104
Abschreibung und Amortisierung
2.735
2.735
2.678
2.673
2.863
Änderung des Betriebskapitals
2.349
2.349
-1.714
236
3.783
Inventar
2.885
2.885
-2.153
3.580
3.546
Sonstiges Betriebskapital
3.385
3.385
-4.291
2.566
8.820
Sonstige Posten (unbar)
24
24
-46
-56
-214
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
7.556
7.556
3.504
6.972
10.490
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.171
-4.171
-7.795
-4.406
-1.670
Erwerbungen, netto
0
0
0
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-2
-2
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
31
31
27
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.142
-4.142
-7.768
-4.343
-1.538
Netto-Änderung bei Cash
4.936
4.936
-5.407
-4.114
4.459
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.402
3.402
8.770
12.853
8.458
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.391
8.391
3.402
8.770
12.853
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
7.556
7.556
3.504
6.972
10.490
Investitionsaufwand
-4.171
-4.171
-7.795
-4.406
-1.670
Freier Cashflow
3.385
3.385
-4.291
2.566
8.820
