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Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. (DIDAF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 09:31AM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-30.242
-30.242
-123.848
-257.331
-363.788
-
Abschreibung und Amortisierung
314.467
314.467
317.257
341.044
426.531
-
Änderung des Betriebskapitals
21.435
21.435
50.310
8.768
25.918
-
Inventar
-248
-248
-22.489
-15.168
50.754
-
Sonstiges Betriebskapital
180.870
180.870
176.667
176.335
313.818
-
Sonstige Posten (unbar)
31.238
31.238
152.963
167.838
204.377
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
361.200
361.200
468.106
354.382
390.503
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-180.330
-180.330
-291.439
-178.047
-76.685
-
Erwerbungen von Investitionen
-11.018
-11.018
-16.800
-11.029
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
9.487
9.487
0
-
34.372
35.002
Sonstige Investitionsaktivitäten
229.903
229.903
-4.157
-4.055
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
88.521
88.521
-258.583
-171.522
-23.706
-
Netto-Änderung bei Cash
5.166
5.166
-104.232
25.433
203.042
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
215.819
215.819
361.065
346.985
163.550
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
131.061
131.061
215.819
361.065
346.985
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
361.200
361.200
468.106
354.382
390.503
-
Investitionsaufwand
-180.330
-180.330
-291.439
-178.047
-76.685
-
Freier Cashflow
180.870
180.870
176.667
176.335
313.818
-