Deutsche Märkte geschlossen

Margaret Lake Diamonds Inc. (DIA.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
Zur Watchlist hinzufügen
0,3050-0,0250 (-7,58%)
Börsenschluss: 09:34AM EST
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.5.2021
31.5.2020
31.5.2019
31.5.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-411,921
-310,319
-1.172
-3.530
-98,002
Aktienbasierte Vergütung
100,421
18,473
11,408
117,472
41,548
Änderung des Betriebskapitals
179,633
233,207
311,892
-134,829
63,316
Forderungen
-41
-
-
5,156
-7,378
Verbindlichkeiten
-
214,115
190,804
-141,394
40,953
Sonstiges Betriebskapital
-146,628
-216,639
-198,581
-660,051
-729,815
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-8,886
-129,507
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-125,716
-58,639
-96,167
-439,405
-122,645
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-20,912
-158
-102,414
-220,646
-607,17
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-66,877
-48
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
48
-
-127,824
-65,985
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
27,088
-110
50,328
-113,597
-809,76
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
41,1
-
-
1.138
Sonstige Finanzaktivitäten
65,912
164,882
-
123,8
-23,008
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
90,962
205,982
-
123,8
1.115
Netto-Änderung bei Cash
8,384
37,343
-45,839
-429,202
182,247
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4,735
0,927
46,766
475,968
293,721
Barbestand zum Ende des Zeitraums
13,119
38,27
0,927
46,766
475,968
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-125,716
-58,639
-96,167
-439,405
-122,645
Investitionsaufwand
-20,912
-158
-102,414
-220,646
-607,17
Freier Cashflow
-146,628
-216,639
-198,581
-660,051
-729,815