DIA.V - Margaret Lake Diamonds Inc.

TSXV - TSXV Verzögerter Preis. Währung in CAD
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GuV
Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.5.2019
31.5.2018
31.5.2017
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.629
-3.530
-98,002
-1.088
Aktienbasierte Vergütung
0
117,472
41,548
191,871
Änderung des Betriebskapitals
3,797
-134,829
63,316
-160,45
Forderungen
-33,648
5,156
-7,378
-
Verbindlichkeiten
-14,201
-141,394
40,953
-34,879
Sonstiges Betriebskapital
-626,509
-660,051
-729,815
-836,606
Sonstige Posten (unbar)
-
-8,886
-129,507
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-334,239
-439,405
-122,645
-450,252
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-292,27
-220,646
-607,17
-386,354
Erwerbungen von Investitionen
-
-66,877
-48
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-60,947
-17,985
78,932
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-191,07
-113,597
-809,76
-307,422
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
-
1.138
820
Sonstige Finanzaktivitäten
-
123,8
-23,008
103,056
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
90,962
123,8
1.115
923,056
Netto-Änderung bei Cash
-434,347
-429,202
182,247
165,382
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
434,957
475,968
293,721
128,339
Barbestand zum Ende des Zeitraums
0,61
46,766
475,968
293,721
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-334,239
-439,405
-122,645
-450,252
Investitionsaufwand
-292,27
-220,646
-607,17
-386,354
Freier Cashflow
-626,509
-660,051
-729,815
-836,606
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