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Margaret Lake Diamonds Inc. (DIA.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 02:50PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.5.2021
31.5.2020
31.5.2019
31.5.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-400,638
-310,319
-1.172
-3.530
-98,002
Aktienbasierte Vergütung
100,421
18,473
11,408
117,472
41,548
Änderung des Betriebskapitals
226,221
233,207
311,892
-134,829
63,316
Forderungen
-41
-
-
5,156
-7,378
Verbindlichkeiten
85,878
214,115
190,804
-141,394
40,953
Sonstiges Betriebskapital
-652,607
-216,639
-198,581
-660,051
-729,815
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-8,886
-129,507
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-461,089
-58,639
-96,167
-439,405
-122,645
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-191,518
-158
-102,414
-220,646
-607,17
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-66,877
-48
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
48
-
-127,824
-65,985
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-191,518
-110
50,328
-113,597
-809,76
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
788,925
41,1
-
-
1.138
Sonstige Finanzaktivitäten
-
164,882
-
123,8
-23,008
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
90,962
205,982
-
123,8
1.115
Netto-Änderung bei Cash
83,069
37,343
-45,839
-429,202
182,247
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
26,942
0,927
46,766
475,968
293,721
Barbestand zum Ende des Zeitraums
110,011
38,27
0,927
46,766
475,968
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-461,089
-58,639
-96,167
-439,405
-122,645
Investitionsaufwand
-191,518
-158
-102,414
-220,646
-607,17
Freier Cashflow
-652,607
-216,639
-198,581
-660,051
-729,815