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Börsenschluss: 08:04AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
767.000
739.000
124.000
389.000
362.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-156.000
-3.000
-38.000
58.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-
-136.000
-1.324.000
2.000
-333.000
-
Forderungen
-
-157.000
74.000
0
-102.000
-
Sonstiges Betriebskapital
75.000
461.000
-2.479.000
-1.937.000
-853.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
286.000
-1.464.000
-2.308.000
-955.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
75.000
461.000
-2.479.000
-1.937.000
-853.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen, netto
-
-198.000
-25.000
-79.000
-19.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-1.098.000
-1.428.000
-434.000
-1.646.000
-1.484.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.758.000
1.740.000
2.118.000
1.692.000
2.188.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
171.000
172.000
81.000
56.000
84.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
633.000
286.000
1.740.000
23.000
788.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-345.000
-497.000
-1.171.000
-2.981.000
-232.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-326.000
-199.000
-500.000
-496.000
-446.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-68.000
-67.000
-64.000
-66.000
-69.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-333.000
-248.000
-57.000
-
-42.000
-182.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-701.000
-670.000
612.000
1.960.000
183.000
-
Netto-Änderung bei Cash
7.000
79.000
-135.000
44.000
115.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
130.000
207.000
342.000
298.000
183.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
137.000
286.000
207.000
342.000
298.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
75.000
461.000
-2.479.000
-1.937.000
-853.000
-
Freier Cashflow
75.000
461.000
-2.479.000
-1.937.000
-853.000
-
