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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-66.198
-66.198
-11.370
67.363
131.988
Abschreibung und Amortisierung
88.381
88.381
97.436
96.860
75.660
Abgegrenzte Ertragsteuern
-26.395
-26.395
-26.897
7.269
42.613
Aktienbasierte Vergütung
7.191
7.191
3.917
5.383
10.618
Änderung des Betriebskapitals
79.158
79.158
-161.194
-125.373
15.957
Forderungen
7.325
7.325
-5.846
-12.481
10.806
Inventar
89.909
89.909
-124.969
-117.257
17.271
Verbindlichkeiten
-8.272
-8.272
83
10.494
4.928
Sonstiges Betriebskapital
222.070
222.070
-16.323
50.297
254.729
Sonstige Posten (unbar)
7.510
7.510
4.723
4.606
4.691
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
247.759
247.759
5.963
93.878
281.477
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-25.689
-25.689
-22.286
-43.581
-26.748
Erwerbungen, netto
0
0
-27.290
0
-542.488
Sonstige Investitionsaktivitäten
107.282
107.282
10.430
737
343
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
81.593
81.593
-39.146
-42.844
-568.893
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.327.926
-1.327.926
-302.500
-295.000
-598.375
Ausgegebene Stammaktien
73.826
73.826
65.233
110.229
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-56.011
-56.011
-133.355
-122.896
-121.874
Sonstige Finanzaktivitäten
-13.580
-13.580
-4.096
-1.984
-9.218
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-333.691
-333.691
45.342
-69.841
327.952
Netto-Änderung bei Cash
-4.348
-4.348
11.752
-18.492
40.867
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
45.442
45.442
33.690
52.182
11.315
Barbestand zum Ende des Zeitraums
41.094
41.094
45.442
33.690
52.182
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
247.759
247.759
5.963
93.878
281.477
Investitionsaufwand
-25.689
-25.689
-22.286
-43.581
-26.748
Freier Cashflow
222.070
222.070
-16.323
50.297
254.729