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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.677.000
3.677.000
5.359.000
5.053.000
2.979.000
-
Abschreibung und Amortisierung
4.477.000
4.477.000
4.177.000
3.768.000
3.830.000
-
Änderung des Betriebskapitals
479.000
479.000
129.000
-430.000
-460.000
-
Inventar
-152.000
-152.000
-301.000
-137.000
-44.000
-
Sonstiges Betriebskapital
5.877.000
5.877.000
7.053.000
6.257.000
4.777.000
-
Sonstige Posten (unbar)
298.000
298.000
358.000
513.000
808.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
9.258.000
9.258.000
10.965.000
9.993.000
7.699.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.381.000
-3.381.000
-3.912.000
-3.736.000
-2.922.000
-
Erwerbungen, netto
-459.000
-459.000
-1.613.000
-2.000
-13.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-4.000
-4.000
-13.000
-1.537.000
-943.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.179.000
1.179.000
1.994.000
156.000
44.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.181.000
-2.181.000
-3.179.000
-4.824.000
-3.640.000
-
Netto-Änderung bei Cash
179.000
179.000
375.000
-1.055.000
1.809.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.790.000
3.790.000
3.531.000
4.482.000
2.862.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.649.000
3.649.000
3.790.000
3.531.000
4.482.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
9.258.000
9.258.000
10.965.000
9.993.000
7.699.000
-
Investitionsaufwand
-3.381.000
-3.381.000
-3.912.000
-3.736.000
-2.922.000
-
Freier Cashflow
5.877.000
5.877.000
7.053.000
6.257.000
4.777.000
-