Deutsche Märkte schließen in 3 Stunden 58 Minuten

Dalata Hotel Group PLC (DHG.SG)

Stuttgart - Stuttgart Verzögerter Preis. Währung in EUR
Zur Watchlist hinzufügen
4,1700+0,3550 (+9,31%)
Ab 08:02AM CEST. Markt geöffnet.
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
90.222
90.222
96.725
-6.329
-100.678
Abschreibung und Amortisierung
64.104
64.104
56.539
47.094
47.828
Aktienbasierte Vergütung
5.910
5.910
3.329
2.159
2.280
Änderung des Betriebskapitals
-28.953
-28.953
22.579
27.258
-263
Inventar
110
110
-677
-407
650
Sonstiges Betriebskapital
49.270
49.270
157.533
67.338
-12.836
Sonstige Posten (unbar)
48.586
48.586
65.702
25.811
68.789
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
171.379
171.379
207.860
90.579
22.804
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-122.109
-122.109
-50.327
-23.241
-35.640
Erwerbungen, netto
0
-90.294
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.965
-1.965
-4.045
-12.915
-7.915
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-214.368
-214.368
11.754
-36.156
20.635
Netto-Änderung bei Cash
-57.703
-57.703
54.106
-11.614
9.598
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
91.320
91.320
41.112
50.197
40.586
Barbestand zum Ende des Zeitraums
34.173
34.173
91.320
41.112
50.197
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
171.379
171.379
207.860
90.579
22.804
Investitionsaufwand
-122.109
-122.109
-50.327
-23.241
-35.640
Freier Cashflow
49.270
49.270
157.533
67.338
-12.836