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Vierteljährlich
Cashflow
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ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.297.500
-2.297.500
-3.008.400
-1.124.300
-1.409.100
-
Abschreibung und Amortisierung
475.100
475.100
476.200
350.800
148.400
-
Aktienbasierte Vergütung
247.400
247.400
325.900
303.100
86.100
-
Änderung des Betriebskapitals
99.900
99.900
183.100
117.000
227.700
-
Inventar
-213.600
-213.600
-171.000
-359.100
-100.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-280.200
-280.200
-941.600
-1.222.500
-738.400
-
Sonstige Posten (unbar)
498.300
498.300
470.500
-39.900
425.200
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-19.500
-19.500
-688.800
-901.400
-530.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-260.700
-260.700
-252.800
-321.100
-208.400
-
Erwerbungen, netto
-13.600
-13.600
-57.600
-1.359.700
-399.900
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-26.900
-901.600
-298.700
-24.500
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
63.800
63.800
216.200
-
-
381.800
Sonstige Investitionsaktivitäten
-100
-100
-
-100
-
100
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-169.000
-169.000
-67.900
-1.946.000
-905.200
-
Netto-Änderung bei Cash
-654.600
-654.600
-39.100
-548.100
2.329.300
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.417.800
2.417.800
2.448.300
2.977.200
699.400
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.659.400
1.659.400
2.417.800
2.448.300
2.977.200
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-19.500
-19.500
-688.800
-901.400
-530.000
-
Investitionsaufwand
-260.700
-260.700
-252.800
-321.100
-208.400
-
Freier Cashflow
-280.200
-280.200
-941.600
-1.222.500
-738.400
-
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