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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-327.173
-293.572
-15.774
174.515
-139.453
-
Abschreibung und Amortisierung
289.513
283.841
239.525
263.920
262.742
-
Änderung des Betriebskapitals
-20.234
-27.838
1.637
-65.116
-13.175
-
Sonstiges Betriebskapital
33.043
10.483
-40.353
-63.323
158.544
-
Sonstige Posten (unbar)
35.134
10.974
-2.296
5.751
-23.146
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
33.043
10.483
-40.353
-63.323
158.544
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
0
98.557
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
14.540
14.466
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-204.206
-202.111
387.708
242.696
-40.436
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-717.333
-967.049
-639.067
-503.159
-1.423.941
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-465
-393
-171
-383
-171
-
Ausgeschüttete Dividenden
-9.602
-9.595
-9.568
-9.540
-42.825
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-25.944
-22.677
-27.192
-32.695
-28.046
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.343
-249.713
-675.998
746.723
-79.483
-
Netto-Änderung bei Cash
-174.506
-441.341
-328.643
926.096
38.625
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
382.669
688.302
1.016.945
90.849
52.224
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
208.163
246.961
688.302
1.016.945
90.849
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
33.043
10.483
-40.353
-63.323
158.544
-
Freier Cashflow
33.043
10.483
-40.353
-63.323
158.544
-