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DGTL Holdings Inc. (DGTHF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 09:32AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.5.2023
31.5.2022
31.5.2021
31.5.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.184
-2.520
-4.491
-6.825
-1.052
Abschreibung und Amortisierung
-0,013
168,275
758,703
712,794
79,936
Abgegrenzte Ertragsteuern
-9
0
-438
-439
-273
Aktienbasierte Vergütung
229,288
66,333
0
1.178
159,984
Änderung des Betriebskapitals
1.259
-269,867
956,052
766,08
-161,39
Forderungen
479,463
-134,324
577,449
964,747
-156,883
Verbindlichkeiten
740,801
-75,536
-152,102
-3,208
447,107
Sonstiges Betriebskapital
-294,848
-1.720
-1.338
-2.739
-1.256
Sonstige Posten (unbar)
316,732
-138,369
-943,679
-967,246
-6
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-294,848
-1.720
-1.163
-2.419
-1.252
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3,752
-
-174,44
-319,549
-3,752
Erwerbungen, netto
-751,726
-
-
-
-746,476
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
0
478,034
-319,549
-573,464
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-42,785
-
0
-448,51
-238,285
Ausgegebene Stammaktien
-
725,2
0
3.000
2.546
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-15
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-264,081
-6
-
-118,042
126,919
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
268,565
719,2
1.020
2.761
2.044
Netto-Änderung bei Cash
-26,283
-1.000
334,466
22,392
609,19
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
222,857
1.411
1.111
958,162
348,972
Barbestand zum Ende des Zeitraums
196,574
405,786
1.411
1.111
958,162
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-294,848
-1.720
-1.163
-2.419
-1.252
Investitionsaufwand
-3,752
-
-174,44
-319,549
-3,752
Freier Cashflow
-294,848
-1.720
-1.338
-2.739
-1.256