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Börsenschluss: 11:48AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.7.2023
31.7.2022
31.7.2021
31.7.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-206,095
-288,698
-2.369
-327,753
-331,638
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
0
-211,317
Aktienbasierte Vergütung
-
-
0
302,4
132
Änderung des Betriebskapitals
109,228
79,448
253,994
-396,856
155,007
Verbindlichkeiten
66,238
-6,103
12,28
-153,518
133,911
Sonstiges Betriebskapital
-124,411
-236,794
-69,596
-1.060
-268,779
Sonstige Posten (unbar)
-
-36,114
-115,084
-637,465
-20,794
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-124,411
-236,794
-69,596
-1.060
-268,779
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-
-132,597
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-363,804
-124,87
-501,836
-1.923
170,359
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-363,804
-124,87
-501,836
-1.923
170,359
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
779,4
479,414
2.796
250
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
779,4
479,414
2.796
250
Netto-Änderung bei Cash
-570,715
417,736
-92,018
-186,553
151,58
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
836,759
197,863
289,881
476,434
324,854
Barbestand zum Ende des Zeitraums
266,044
615,599
197,863
289,881
476,434
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-124,411
-236,794
-69,596
-1.060
-268,779
Investitionsaufwand
-
-
-
-
-132,597
Freier Cashflow
-124,411
-236,794
-69,596
-1.060
-268,779
