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Börsenschluss: 08:02AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
14.032
24.770
19.383
10.366
8.411
-
Abschreibung und Amortisierung
33.546
33.956
37.572
20.877
19.299
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-11.873
-12.739
-3.387
-4.598
-3.357
-
Aktienbasierte Vergütung
13.532
13.286
8.578
8.135
7.237
-
Änderung des Betriebskapitals
-976
-19.083
-18.445
14.750
-2.115
-
Forderungen
-
-2.925
-541
11.467
5.539
-
Inventar
-
-5.062
-34.468
5.879
-11.133
-
Verbindlichkeiten
-
-15.503
7.281
-5.578
3.205
-
Sonstiges Betriebskapital
56.578
32.406
35.766
55.466
33.579
-
Sonstige Posten (unbar)
13.243
-806
-6.388
5.903
238
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
58.871
36.751
37.740
57.723
34.478
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.293
-4.345
-1.974
-2.257
-899
-
Erwerbungen, netto
-136.098
0
-347.554
-19.108
-136.098
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
4.259
-
-
-
0
4.750
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-65
-4.345
-349.528
-21.365
-136.997
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-283.025
-36.375
-148.118
-15.624
-55.893
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
73.830
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
-1.791
-1.071
Sonstige Finanzaktivitäten
-3.444
-4.314
-20.105
-6.320
-6.489
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-67.005
-34.500
192.782
62.242
63.603
-
Netto-Änderung bei Cash
-7.865
-3.207
-117.532
98.303
-38.663
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
31.660
34.900
152.432
54.129
92.792
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
23.461
31.693
34.900
152.432
54.129
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
58.871
36.751
37.740
57.723
34.478
-
Investitionsaufwand
-2.293
-4.345
-1.974
-2.257
-899
-
Freier Cashflow
56.578
32.406
35.766
55.466
33.579
-