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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
15.937
24.770
19.383
10.366
8.411
Abschreibung und Amortisierung
33.754
33.956
37.572
20.877
19.299
Abgegrenzte Ertragsteuern
-13.947
-12.739
-3.387
-4.598
-3.357
Aktienbasierte Vergütung
13.524
13.286
8.578
8.135
7.237
Änderung des Betriebskapitals
-3.186
-19.083
-18.445
14.750
-2.115
Forderungen
-
-2.925
-541
11.467
5.539
Inventar
-
-5.062
-34.468
5.879
-11.133
Verbindlichkeiten
-
-15.503
7.281
-5.578
3.205
Sonstiges Betriebskapital
49.069
32.406
35.766
55.466
33.579
Sonstige Posten (unbar)
-428
-806
-6.388
5.903
238
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
52.743
36.751
37.740
57.723
34.478
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.674
-4.345
-1.974
-2.257
-899
Erwerbungen, netto
-136.098
0
-347.554
-19.108
-136.098
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
4.259
-
-
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.674
-4.345
-349.528
-21.365
-136.997
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-265.025
-36.375
-148.118
-15.624
-55.893
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
73.830
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
-1.791
Sonstige Finanzaktivitäten
-3.496
-4.314
-20.105
-6.320
-6.489
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-48.980
-34.500
192.782
62.242
63.603
Netto-Änderung bei Cash
599
-3.207
-117.532
98.303
-38.663
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
30.949
34.900
152.432
54.129
92.792
Barbestand zum Ende des Zeitraums
31.038
31.693
34.900
152.432
54.129
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
52.743
36.751
37.740
57.723
34.478
Investitionsaufwand
-3.674
-4.345
-1.974
-2.257
-899
Freier Cashflow
49.069
32.406
35.766
55.466
33.579