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Diageo plc (DGE.L)
LSE - LSE Verzögerter Preis. Währung in GBp (0.01 GBP)
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Börsenschluss: 04:35PM BST
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.649.000
3.734.000
3.249.000
2.660.000
1.409.000
Abschreibung und Amortisierung
1.196.000
1.066.000
489.000
447.000
1.839.000
Änderung des Betriebskapitals
-529.000
-1.175.000
-179.000
331.000
-328.000
Inventar
-289.000
-675.000
-740.000
-443.000
-366.000
Sonstiges Betriebskapital
2.595.000
1.844.000
2.838.000
3.028.000
1.620.000
Sonstige Posten (unbar)
753.000
598.000
416.000
362.000
345.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.922.000
3.024.000
3.935.000
3.654.000
2.320.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.327.000
-1.180.000
-1.097.000
-626.000
-700.000
Erwerbungen, netto
-345.000
-435.000
-271.000
-488.000
-130.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.441.000
-1.197.000
-1.341.000
-1.091.000
-805.000
Netto-Änderung bei Cash
-1.411.000
-581.000
-665.000
-231.000
2.552.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.690.000
2.211.000
2.637.000
3.153.000
721.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.279.000
1.403.000
2.211.000
2.637.000
3.153.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.922.000
3.024.000
3.935.000
3.654.000
2.320.000
Investitionsaufwand
-1.327.000
-1.180.000
-1.097.000
-626.000
-700.000
Freier Cashflow
2.595.000
1.844.000
2.838.000
3.028.000
1.620.000
