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Börsenschluss: 04:00PM EDT
138,20 +0,62 (+0,45%)
Nachbörse: 06:55PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.661.274
1.661.274
2.415.989
2.399.232
2.655.050
Abschreibung und Amortisierung
848.793
848.793
724.877
641.316
574.237
Abgegrenzte Ertragsteuern
72.847
72.847
235.299
114.359
34.976
Aktienbasierte Vergütung
51.891
51.891
72.712
78.178
68.609
Änderung des Betriebskapitals
-331.989
-331.989
-1.994.852
-558.314
531.717
Inventar
-299.066
-299.066
-1.665.352
-550.114
-575.827
Verbindlichkeiten
36.940
36.940
-194.722
98.735
745.596
Sonstiges Betriebskapital
691.576
691.576
423.973
1.795.351
2.848.196
Sonstige Posten (unbar)
88.982
88.982
530.530
191.040
11.570
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.391.798
2.391.798
1.984.555
2.865.811
3.876.159
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.700.222
-1.700.222
-1.560.582
-1.070.460
-1.027.963
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.694.023
-1.694.023
-1.555.346
-1.065.557
-1.024.910
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.021.623
-2.021.623
-911.330
-6.402
-729.840
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-2.748.014
-2.549.669
-2.466.434
Ausgeschüttete Dividenden
-517.979
-517.979
-493.726
-392.188
-355.926
Sonstige Finanzaktivitäten
-726
-726
16.955
61.957
42.893
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-542.068
-542.068
-392.462
-2.832.002
-1.714.992
Netto-Änderung bei Cash
155.707
155.707
36.747
-1.031.748
1.136.257
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
381.576
381.576
344.829
1.376.577
240.320
Barbestand zum Ende des Zeitraums
537.283
537.283
381.576
344.829
1.376.577
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.391.798
2.391.798
1.984.555
2.865.811
3.876.159
Investitionsaufwand
-1.700.222
-1.700.222
-1.560.582
-1.070.460
-1.027.963
Freier Cashflow
691.576
691.576
423.973
1.795.351
2.848.196